什么是基金净资产?基金净资产和基金规模区别_华媒网

什么是基金净资产?基金净资产和基金规模区别

广东之窗网| 2023-01-30 08:22:51

什么是基金净资产?

基金净资产就是基金总资产减去基金负债后的余额,其中基金总资产是指某一时点基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

基金净资产和基金规模区别

基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱,基金规模既不是基金净值,也不是基金累计净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

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